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Fondssparplan (in Farbe)

ScreenKurzbeschreibungTipps + Tricks
Sie sehen links das Startbild, von dem aus Sie auf alle Screens des Programmes verzweigen können. Als Neueinsteiger tippen Sie am besten auf den Button "Fonds".
Geben Sie die Bezeichnung des Fonds (Muss) sowie seine Wertpapierkennnummer (Kann) und eine Bemerkung (Kann) ein. Danach tippen Sie auf "Eingabe getätigter Umsätze". Die eingegebenen Fonds werden automatisch alphabetisch sortiert.
Auf diesem Screen können Sie alle Angaben zu einem getätigten Umsatz machen. Wählen Sie zunächst den Fonds aus, für den ein Umsatz getätigt wurde. Es folgt die Eingabe der gekauften (oder verkauften: mit führendem '-'-Zeichen) Stücke sowie der Geschäftstag. Benutzen Sie bitte als Dezimalzeichen immer einen Punkt, sonst werden Nachkommastellen nicht mitberechnet. Geben Sie den Rücknahmekurs an diesem Tag sowie den für diesen Kauf gültigen Ausgabeaufschlag an (bei Verkäufen lassen Sie das Feld hinter '+%' bitte leer!).
Daraus wird dann (drauftippen) der sogenannte Echte Wert errechnet. Den tatsächlich abgerechneten Wert geben Sie bitte ein.
Wenn Gebühren, z.B. Management-Gebühren, für einen Fonds fällig werden, geben Sie bitte nur den Fonds, den Geschäftstag und den Betrag der Gebühren (unter 'Wert auf Abrechnung') ein. Sie werden in der Übersicht bemerken, wie Ihr Gewinn dadurch schrumpft.
Hier können Sie sich Ihre Fondsumsätze für einen bestimmten Fonds ansehen. Die Stücke und Transaktionswerte (also nicht die aktuellen Werte) werden summiert, die Kurse am Handelstag angezeigt. Sobald Sie den aktuellen Kurs für den ausgewählten Fonds unten links eingegeben haben, wird auch Ihr Gewinn für diesen Fonds berechnet. Tippen Sie dafür z.B. auf das Popup-Feld und wählen Sie den Fonds nochmals aus. Geben Sie bitte auch das Kursdatum unten rechts ein. Denn die Übersicht wird gespeichert. Wenn Sie diese also einige Zeit später wieder aufrufen, wissen Sie genau, wie aktuell der berechnete Gewinn-Wert noch ist. Rechts neben dem eingegebenen Kurs wird der aktuelle Wert des Fondsbestandes berechnet. Es können mehrere Reports angelegt und gespeichert werden, um z.B. mehrere Fonds mit aktuellen Kurswerten abzulegen oder zu einem Fonds eine Kurshistorie anzulegen. Beachten Sie bitte, dass im Tabellenteil immer alle Transaktionen zu einem Fonds angezeigt werden. Gespeichert werden also nur Kurs, aktueller Wert, Datum und Gewinn. Mit Hilfe der Buttons oben rechts können Sie innerhalb der erzeugten Reports blättern, löschen und neu anlegen. Sortieren können Sie ab V1.6 direkt in der Gesamt-Übersicht.
Es stehen verschiedenste Möglichkeiten der Selektion und Filterung zur Verfügung:
I. Mit dem Button "Ergebnis der letzten Selektion" kommen Sie direkt zu Ihrem zuletzt gespeicherten Ergebnis.
II. Bei "Gewinn >" können Sie Fonds-Reports über einer von Ihnen definierten Gewinnschwelle selektieren.
Mit einem Tap auf den Punkt rechts daneben lösen Sie die Selektion aus.
III. Bei "Wert >" können Sie Fonds-Reports mit einem aktuellen Wert über der von Ihnen Zahl selektieren. Mit einem Tap auf den Punkt rechts daneben lösen Sie die Selektion aus.
IV. Bei "1.-3. Fonds-Buchst." können Sie Fonds-Reports selektieren, die in den ersten drei Buchstaben mit Ihrer Eingabe übereinstimmen, z.B. "DWS" oder "DIT". Mit einem Tap auf den Punkt rechts daneben lösen Sie die Selektion aus.
V. Tippen Sie "Kurse des akt. Monats" an, wenn Sie nur Fonds-Reports mit Kursen aus dem aktuellen Monat sehen wollen.
VI. Tippen Sie "Fonds in der Gewinnzone" an, wenn Sie nur Fonds-Reports sehen wollen, die Gewinn ausweisen.
VII. Tippen Sie "alle Fonds-Reports" an, wenn Sie alle Fonds-Reports sehen wollen.
Ihre Eingaben werden gespeichert, so dass Sie immer wiederkehrende Abfragen einfach stehen lassen können. Mit "Clr" löschen Sie Ihre gespeicherten Eingaben.
Hier erhalten Sie eine Übersicht über alle von Ihnen selektierten Fonds-Reports. Es werden nur noch die aggregierten Daten angezeigt, nämlich Wert, Gewinn/Verlust und das zugrundeliegende Kursdatum. Zu Wert und Gewinn/Verlust werden automatisch Summen gebildet. Tippen Sie auf "Fonds", "+/-", "Wert" oder "Datum", um Ihre Auswahl nach der entsprechenden Spalte zu sortieren.
Tippen Sie auf "nur akt. Monat", um nur Kurswerte des aktuellen Monats angezeigt zu bekommen.

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